つみたてＮＩＳＡの投資信託 資産公開

どうも ひろきち です。

この前は持ち株のうち、米国ＥＴＦを紹介しました。

今回は、つみたてＮＩＳＡで積み立てている投資信託を紹介しようと思います。

私 ひろきち が昨年末からスタートさせており、

同時期から始めた方と一緒に成長できればと考えています。

そして月々の積立額と推移を公表することで

これから開始しようと思っている方や同じ時期に

積立て始めた方への一例として参考になればと

思っていますので、ぜひご覧ください。

　　■eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

　　■eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

■eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

こちらはＳ＆Ｐ500という指数に連動する投資信託です。

S&P500は、時価総額が多いアメリカ企業500社が集まった指数です。

下記に画像を貼りますが、S&P500よりオーバーパフォームしています。

管理費：0.0968％

設定日：20180703

償還日：無期限

設定来の推移は以下の通りです。

楽天証券のHPより

■eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

管理費：0.1144％

設定日：2018.10.31

償還日：無期限

設定来の推移は以下の通りです。

楽天証券のHPより

こちらも指標からオーバーパフォームしています。

それではここから私 ひろきち の積立て状況を見ていこうと思います。

まずは、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）から見ていきます。

こちらは４月から２５,０００円を積み立てています。

直近の７月の結果は、積立金が１３５,０００円と含み益が１２,１０３円で

合計で１４７,１０３円になっています。

こちらがメインの投資先となるので今後もコツコツ積み立てて６０歳になった時に

いくらの含み益が出るか楽しみにしています♪

そして直近（7/21時点）の結果が下記となります。

上記の７月集計よりは少しだけ含み益が減っていますが、

誤差の範囲。気にせず積立ていきます。

取得金額：15,338.82 円

時価評価額：146,206 円

評価損益：+11,206 円　+8.30 ％

保有数：88,012 口

続いてサブメインの投資信託　eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）を紹介します。

こちらは、４月から８,０００円を積み立てています。

下記表の７月は積立額４２,０００円と含み益が２,５６３円となり

合計で４４,５６３円となっています。

そして直近（7/21時点）の結果が下記となります。

こちらもS＆P500と同じで、上記の７月集計よりは

少しだけ含み益が減っていますが、誤差の範囲。

気にせず積立ていきます。

取得金額：14,715.16 円

時価評価額：43,995 円

評価損益：+1,995 円　+4.74 ％

保有数：28,542 口